원유 관련주 세노버스 에너지 CVE 배당일, 배당금 및 주가 분석
대 갓럼프가 취임하게 되면, 금방이라도 세계가 정상화될 것 같았는데, 아무래도 러우의 갈등은 쉽게 끝날 것 같아보이지 않는다.
이렇게 장기화되다보면 오르는 자산이 있는데 바로 석유다.
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| 트럼프 |
더욱이 대럼프는 친환경 정책보다는 빠른 발전이 가능한 화석연료 친화적인 정책을 보다 더 선호하는 만큼, 원유 가격이 쉽게 하락할 것 같아보이진 않음.
그렇다면, 우리가 살펴봐야할건 당연히 원유 관련 주식들임.
오늘은 이런 원유 관련주 중에서도 세노버스 에너지(CVE)라는 주식을 한 번 공부해볼까한다.
목차
⏩ 세노버스 에너지 기업 개요
⏩ 세노버스 에너지 배당
⏩ 세노버스 에너지 주가
세노버스 에너지 기업 개요
세노버스 에너지는 캐나다의 에너지 기업으로, 석유와 천연가스 그리고 액체 천연가스(NGL)을 탐사하고 생산 및 정제하는 사업을 하고 있다.
사업 모델은 크게 2가지로 구분이 가능함.
📌 업스트림 비지니스
증기 원조 중력 배수법이라는 기술을 활용해서, 원유를 생산한다.
이 기술은 지하의 오일 샌드에서 원유를 추출하는 방식으로 기존 원유 추출 방식에 비해서 조금이나마 더 친환경적이라고 함.
이 기술 때문인지, 세노버스 에너지는 캐나다 앨버타 주의 오일샌드에서 메인으로 원유를 추출하고 있음.
그렇다고 꼭 이 기술만 고집해서 원유를 채굴하는 건 아님.
전통적인 원유 채굴 방식으로도 재래식 원유를 채굴하고 있고, 천연가스 또한 생산 중임.
📌 다운스트림 비즈니스
자, 업스트림 비즈니스를 통해서 원유를 추출했으면 이제 정제하는 과정을 거쳐야한다.
물론, 그냥 추출한 원유를 전문 정제 기업에 바로 팔아버릴 수도 있지만 세노버스 에너지도 자체적으로 원유를 정제할 수 있는 기술도 보유하고 있음.
때문에 원유를 정제해서 만들어낸 휘발유나 디젤 그리고 항공유 등을 마케팅하고 북미 전역에 판매까지하고 있다.
그렇다면, 이러한 세노버스 에너지의 실적은 과연 어떨까?
📌 세노버스 에너지 최근 분기별 실적
📑 24년 9월 => 매출: $105억 / 영업이익: $7.7억 / 순이익: $6.1억
📑 24년 6월 => 매출: $108억 / 영업이익: $10억 / 순이익: $7.3억
📑 24년 3월 => 매출: 98억 / 영업이익: $13억 / 순이익: $8.7억
위는 세노버스 에너지의 최근 분기별 실적들인데, 돈을 진짜 잘 벌고 있는 기업이라는 것을 알 수 있다.
꾸준하게 100억대 매출이 나오고 있으며, 이를 영업이익과 순이익으로도 잘 전환하고 있는 모습.
특수한 상황이 아니라면, 투자하는데 실적 리스크는 크게 작용하지 않을 것으로 보인다.
세노버스 에너지 배당
원래 역사적으로 원유 생산 관련 주식들은 배당금을 잘 지급하는 것으로 유명함.
(대표적으로 엑슨 모빌)
세노버스 에너지 역시 배당금을 지급하고 있는 주식 중 하나다.
📌 연 평균 배당률: 3.89%
📌 배당주기: 분기배당
📌 배당락일: 3, 6, 9, 12월
📌 배당지급일: 3, 6, 9, 12월
연 평균 배당률은 3.89%로, 엄청나게 고배당률을 자랑하는건 아니지만 그래도 상당히 준수한 배당률로 배당금을 지급하고 있다.
기본적으로 분기배당을 지급하는데, 배당락일은 3, 6, 9, 12월의 12 or 13 or 14일임.
배당지급은 3, 6, 9, 12월의 마지막 영업일에 이루어지니 참고하시길!
세노버스 에너지가 특이한 점이 배당금 액수가 굉장히 들쑥날쑥하다는 점인데, 이 때문에 꾸준한 배당금 성장은 기대하기 힘듬.
실제로, 가장 최근인 2024년 12월 31일에는 주당 0.1291달러를 지급했는데 바로 그 전 배당지급일인 9월 27일에는 0.131달러를 지급했음;;
그 대신에, 다른 메리트가 존재하는데 바로 특별배당금임.
2024년 5월에 특별 배당금으로 주당 0.0985달러를 지급했던 이력이 있다.
하지만, 세노버스 에너지의 배당에는 큰 아쉬움 포인트 하나가 존재하는데...!
배당 중지 이력이 있음..
2020년 3월 이후로, 약 1년간 배당금을 중지했던 이력이 있기 때문에 이런 부분을 보면 배당금을 노리고 들어가기에는 많이 아쉽다..
세노버스 에너지(CVE) 주가
아래는 세노버스 에너지와 비슷한 사업을 하고 있는 엑슨모빌, 쉐브론 그리고 옥시덴탈 페트롤리움의 최근 1년간 주가를 서로 비교해본 차트임.
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| 원유 관련주 주가 비교 |
세노버스 에너지와 엑슨 모빌은 최근 1년간 마이너스 수익률을 보여주고 있고, 이에 반해서 쉐브론과 옥시덴탈 페트롤리움은 플러스 수익률을 보여주고 있다.
최근 미국에서 원유 재고가 급증했다는 소식이 발표되었는데, 이게 원유 가격에 영향을 미친 것 같음...
거기에 더해서, 요즘 달러가 굉장히 강세인데 달러가 쎄면 달러로 거래되는 원유의 수요는 위축될 수 밖에 없다..
근데 쉐브론이랑 옥시덴탈은 ㅋㅋㅋ
이런거보면, 확실히 어떤 섹터든 간에, 걍 대장주에 투자하는게 맞는 것 같음..
배당금도 엑슨모빌이나 쉐브론이 훨씬 더 매력적이기도 하고..
세노버스 에너지는 단기나 스윙용으로 적합하지, 장기로 끌고 가기에는 내 생각에 아쉬운 부분이 많은 것 같다.